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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 25/04/2024 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 3.4350674 | -0.07% | -1.31% | 0.84% | 3.86% | 243.51% | 377.4 | 1289.9 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | – | – | 25% | 31% | 144% | |||
| 25/04/2024 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 3.89983204 | -0.02% | -0.55% | 1.53% | 6.38% | 289.98% | 182.6 | 393.8 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | – | – | 45% | 51% | 115% | |||
| 25/04/2024 | Occam Institucional FIC II FIM | 2.7538141 | 0.03% | 0.10% | 2.08% | 9.34% | 175.38% | 168.4 | 168.3 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | 86% | 13% | 61% | 75% | 98% | |||
| 25/04/2024 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 2.77356629 | -0.14% | -0.56% | 3.34% | 3.52% | 177.36% | 31.7 | 34.8 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | – | – | 98% | 28% | 104% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 25/04/2024 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.30222397 | 0.01% | -0.26% | 1.82% | 7.16% | 130.22% | 73 | 73 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | 26% | – | 53% | 57% | 83% | |||
| 25/04/2024 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.32958923 | 0.01% | -0.29% | 1.85% | 8.17% | 32.96% | 72.8 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | 19% | – | 54% | 65% | 77% | |||
| 25/04/2024 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.35504767 | 0.01% | -0.30% | 2.05% | 7.66% | 35.50% | 116.5 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | 20% | – | 60% | 61% | 81% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 25/04/2024 | Occam FIC FIA | 3.4224288 | -0.04% | -3.39% | -7.39% | 14.43% | 220.75% | 846.2 | 882.9 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.08% | -2.70% | -7.11% | 20.76% | 106.48% | |||
| 25/04/2024 | Occam Long Biased FIC de FIM | 2.43248208 | -0.45% | -2.19% | -2.37% | 10.29% | 120.91% | 40.5 | 45.3 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.08% | -2.70% | -7.11% | 20.76% | 147.05% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 25/04/2024 | Occam Cambial | 1.50388494 | 0.28% | 3.55% | 8.44% | 8.59% | 50.39% | 55.2 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | 0.17% | 3.44% | 6.75% | 2.14% | 29.57% | |||
| Crédito Privado | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 25/04/2024 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.28611768 | 0.05% | 0.81% | 4.14% | 15.49% | 28.61% | 1317.3 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 115% | 106% | 121% | 124% | 114% | |||
| 25/04/2024 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.19390599 | 0.05% | 0.82% | 4.10% | 15.50% | 19.39% | 445.0 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 128% | 108% | 120% | 124% | 114% | |||