OCCAM CRED CORP 30 FIC RF LP
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 1.13% | 1.02% | 1.06% | 0.96% | 4.24% | 19.55% | ||||||||
| % CDI | 117% | 127% | 127% | 108% | 120% | 114% | |||||||||
| 2023 | Fundo | 1.20% | 0.59% | 0.94% | 0.73% | 1.49% | 1.29% | 1.38% | 1.58% | 1.18% | 1.17% | 1.16% | 0.99% | 14.58% | 14.69% |
| % CDI | 106% | 64% | 80% | 79% | 133% | 120% | 129% | 138% | 121% | 118% | 127% | 111% | 112% | 112% | |
| 2022 | Fundo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| % CDI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92% | 92% | 92% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação.
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Política de Investimento
O Fundo se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
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Gestor Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante BNY Banco Mellon S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Taxa de Administração
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Resgate
Cotização D+30 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.Taxa mínima: 0,60% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 0,70% ao ano, paga mensalmente
20% sobre o ganho que exceder o CDI
TributaçãoIR: O IR na fonte incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o IR será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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Gráfico
