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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 18/11/2024 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 3.6045430 | -0.27% | 1.09% | 5.81% | 7.37% | 260.45% | 229.7 | 1084.2 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | – | 241% | 61% | 68% | 140% | |||
| 18/11/2024 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 4.08418177 | -0.10% | 0.74% | 6.33% | 7.77% | 308.42% | 126.6 | 336.6 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | – | 164% | 67% | 71% | 113% | |||
| 18/11/2024 | Occam Institucional FIC II FIM | 2.91305511 | -0.01% | 0.72% | 7.98% | 9.55% | 191.31% | 135.8 | 161 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | – | 159% | 84% | 87% | 98% | |||
| 18/11/2024 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 2.8731759 | -1.07% | 0.92% | 7.05% | 6.90% | 187.32% | 26 | 33.2 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | – | 203% | 74% | 63% | 100% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 18/11/2024 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.41592854 | -0.17% | 0.76% | 6.85% | 8.29% | 141.59% | 56.1 | 65.9 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | – | 168% | 72% | 76% | 82% | |||
| 18/11/2024 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.39851759 | -0.22% | 0.89% | 7.13% | 8.76% | 39.85% | 85.7 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | – | 197% | 75% | 80% | 78% | |||
| 18/11/2024 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.42506666 | -0.24% | 0.88% | 7.33% | 8.98% | 42.51% | 72.2 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | – | 195% | 77% | 82% | 81% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 18/11/2024 | Occam FIC FIA | 3.4655584 | -0.24% | -0.35% | -6.22% | 0.22% | 224.79% | 756.7 | 847.5 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.02% | -1.50% | -4.78% | 2.40% | 111.66% | |||
| 18/11/2024 | Occam Long Biased FIC de FIM | 2.39602764 | -1.73% | 0.14% | -3.84% | -0.64% | 117.60% | 38 | 46.9 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.02% | -1.50% | -4.78% | 2.40% | 153.24% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 18/11/2024 | Occam Cambial | 1.72447938 | -0.73% | -0.44% | 24.34% | 25.19% | 72.45% | 59.2 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | -0.49% | -0.30% | 18.98% | 18.23% | 44.42% | |||
| Crédito Privado | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 18/11/2024 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.37002112 | 0.04% | 0.47% | 10.93% | 12.55% | 37.00% | 2690.8 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 101% | 104% | 115% | 115% | 114% | |||
| 18/11/2024 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.27525689 | 0.04% | 0.45% | 11.19% | 12.79% | 27.53% | 493.0 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 92% | 98% | 118% | 117% | 115% | |||
| 18/11/2024 | Occam Infra Ativo 30 FIC FIRF CP | 1.08212653 | 0.14% | 0.83% | 8.21% | - | 8.21% | 14.7 | 02/04/2024 |
| % CDI | – | 329% | 182% | 124% | - | 124% | |||