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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 27/03/2025 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 3.7049552 | 0.10% | -0.71% | -0.60% | 6.26% | 270.50% | 213.6 | 1084.2 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | 189% | – | – | 56% | 137% | |||
| 27/03/2025 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 4.20522893 | 0.03% | -0.13% | 0.83% | 7.12% | 320.52% | 112.8 | 336.6 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | 64% | – | 29% | 63% | 111% | |||
| 27/03/2025 | Occam Institucional FIC II FIM | 3.01667129 | 0.12% | 0.55% | 1.69% | 9.64% | 201.67% | 106.1 | 161 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | 219% | 64% | 59% | 86% | 97% | |||
| 27/03/2025 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 2.96325424 | -0.01% | 0.02% | 0.75% | 5.96% | 196.33% | 24.1 | 33.2 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | – | 2% | 26% | 53% | 99% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 27/03/2025 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.49064939 | 0.13% | 0.09% | 0.88% | 7.82% | 149.06% | 51.6 | 65.9 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | 255% | 11% | 31% | 70% | 81% | |||
| 27/03/2025 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.44344295 | 0.16% | -0.08% | 0.65% | 8.14% | 44.34% | 76.1 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | 308% | – | 23% | 73% | 77% | |||
| 27/03/2025 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.47176906 | 0.17% | -0.03% | 0.69% | 8.18% | 47.18% | 50.7 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | 316% | – | 24% | 73% | 80% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 27/03/2025 | Occam FIC FIA | 3.6092092 | 0.47% | 6.53% | 8.39% | 2.21% | 238.25% | 739.2 | 847.5 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | 0.47% | 8.43% | 10.70% | 4.27% | 120.57% | |||
| 27/03/2025 | Occam Long Biased FIC de FIM | 2.47555481 | 0.06% | 3.63% | 3.32% | -0.70% | 124.82% | 38.9 | 46.9 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | 0.47% | 8.43% | 10.70% | 4.27% | 163.90% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 27/03/2025 | Occam Cambial | 1.76083879 | 0.32% | -2.22% | -5.88% | 22.01% | 76.08% | 27.3 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | 0.31% | -1.73% | -7.18% | 15.28% | 44.10% | |||
| CRÉDITO PRIVADO | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 27/03/2025 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.42681498 | 0.07% | 0.93% | 3.20% | 11.87% | 42.68% | 2450.7 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 126% | 109% | 111% | 106% | 113% | |||
| 27/03/2025 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.32613698 | 0.08% | 0.97% | 3.35% | 12.02% | 32.61% | 478.7 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 143% | 113% | 117% | 107% | 112% | |||
| 27/03/2025 | Occam Infra Ativo 30 FIC FIRF CP | 1.1315632 | 0.13% | 0.55% | 1.50% | - | 13.16% | 30.8 | 02/04/2024 |
| % CDI | – | 243% | 64% | 52% | - | 119% | |||