Occam FI Cambial
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 2.31% | 1.04% | 1.30% | 4.11% | 9.03% | 51.21% | ||||||||
| PTAX | 2.32% | 0.60% | 0.26% | 3.51% | 6.83% | 29.67% | |||||||||
| 2023 | Fundo | -3.50% | 3.23% | -2.39% | -1.33% | 2.21% | -5.08% | -0.81% | 5.10% | 2.11% | 0.64% | -1.80% | -0.93% | -3.00% | 38.69% |
| PTAX | -2.27% | 2.13% | -2.45% | -1.57% | 1.90% | -5.43% | -1.61% | 3.80% | 1.74% | 1.00% | -2.41% | -1.91% | -7.21% | 21.38% | |
| 2022 | Fundo | -4.79% | -2.63% | -7.86% | 3.71% | -3.72% | 9.95% | -0.77% | 0.78% | 3.30% | -3.49% | 1.42% | 1.82% | -3.45% | 42.98% |
| PTAX | -4.00% | -4.07% | -7.81% | 3.83% | -3.87% | 10.77% | -0.95% | -0.18% | 4.39% | -2.77% | 0.71% | -1.44% | -6.50% | 30.82% | |
| 2021 | Fundo | 5.76% | 1.92% | 0.89% | -3.81% | -3.65% | -4.48% | 4.07% | -0.37% | 5.13% | 3.05% | 0.50% | -1.07% | 7.49% | 48.08% |
| PTAX | 5.37% | 0.99% | 3.02% | -5.16% | -3.17% | -4.40% | 2.39% | 0.42% | 5.76% | 3.74% | -0.41% | -0.70% | 7.39% | 39.91% | |
| 2020 | Fundo | 6.72% | 5.14% | 15.31% | 4.91% | -1.27% | 1.08% | -3.97% | 4.81% | 2.68% | 2.04% | -6.73% | -3.15% | 29.04% | 37.76% |
| PTAX | 5.92% | 5.37% | 15.56% | 4.39% | -0.01% | 0.92% | -4.98% | 5.15% | 3.10% | 2.32% | -7.63% | -2.53% | 28.93% | 30.29% | |
| 2019 | Fundo | -5.52% | 2.86% | 4.62% | 0.54% | 0.21% | -2.03% | -0.63% | 8.49% | 0.78% | -2.89% | 5.21% | -4.81% | 6.05% | 6.76% |
| PTAX | -5.75% | 2.37% | 4.23% | 1.25% | -0.12% | -2.75% | -1.76% | 9.92% | 0.63% | -3.85% | 5.49% | -4.58% | 4.02% | 1.06% | |
| 2018 | Fundo | -3.36% | 1.76% | 1.73% | 6.36% | 6.83% | 3.78% | -2.88% | 8.33% | -0.52% | -7.81% | 4.22% | 0.45% | 19.17% | 0.67% |
| PTAX | -4.40% | 2.61% | 2.43% | 4.73% | 7.35% | 3.18% | -2.62% | 10.13% | -3.18% | -7.15% | 3.92% | 0.30% | 17.13% | -2.85% | |
| 2017 | Fundo | -3.00% | -1.50% | 0.66% | 1.53% | 1.80% | 2.23% | -5.60% | 1.02% | 0.67% | 3.78% | 0.00% | 0.87% | 2.14% | -15.52% |
| PTAX | -4.05% | -0.89% | 2.23% | 0.95% | 1.42% | 1.99% | -5.37% | 0.52% | 0.66% | 3.44% | -0.47% | 1.42% | 1.50% | -17.06% | |
| 2016 | Fundo | — | -0.19% | -9.48% | -3.74% | 5.21% | -10.39% | 1.32% | -0.49% | 0.42% | -1.98% | 6.13% | -4.20% | -17.29% | -17.29% |
| PTAX | — | -0.22% | -10.57% | -3.04% | 4.18% | -10.72% | 0.91% | 0.04% | 0.18% | -2.01% | 4.64% | -4.05% | -18.29% | -18.29% |
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Objetivo do Fundo
A GESTORA envidará melhores esforços para buscar manter a rentabilidade do FUNDO a mais próxima possível da variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou da variação do cupom cambial. Não obstante, a rentabilidade do FUNDO será impactada, por diversos outros fatores, principalmente pelas condições de mercado, e os custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
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Política de Investimento
O FUNDO aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial.
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Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores geral, nos termos da regulamentação aplicável.
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Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante Banco BNY MELLON
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgate
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Solicitação de Movimentação: Até 14h00Cotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaCambial
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 0,75% ao ano, paga mensalmente
Taxa de Performance
Taxa máxima: 1,00% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual
máximo que a política do fundo admite despender em razão das
taxas de administração dos fundos de investimento investidos)Não há.
Taxa de Saída AntecipadaNão há.
TributaçãoIR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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Gráfico
