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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 16/07/2026 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 4.1446203 | -0.39% | 0.19% | 1.80% | 6.50% | 314.46% | 163.9 | 525.9 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | – | 30% | 24% | 44% | 123% | |||
| 16/07/2026 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 4.80102767 | -0.24% | 0.27% | 3.66% | 9.19% | 380.10% | 72.7 | 155.6 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | – | 42% | 49% | 62% | 104% | |||
| 16/07/2026 | Occam Institucional FIC II FIM | 3.49554228 | 0.04% | 0.56% | 5.91% | 11.62% | 249.55% | 67.1 | 67 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | 81% | 89% | 79% | 78% | 93% | |||
| 16/07/2026 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 3.51450753 | -0.60% | 0.26% | 2.52% | 9.11% | 251.45% | 23.5 | 23.5 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | – | 41% | 34% | 61% | 98% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 16/07/2026 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.8236184 | -0.13% | 0.36% | 3.88% | 8.83% | 182.36% | 26.3 | 26.2 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | – | 57% | 52% | 60% | 76% | |||
| 16/07/2026 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.61450737 | -0.18% | 0.25% | 2.99% | 7.58% | 61.45% | 3.6 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | – | 40% | 40% | 51% | 70% | |||
| 16/07/2026 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.68354819 | -0.17% | 0.34% | 4.14% | 9.53% | 68.35% | 25.9 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | – | 54% | 55% | 64% | 76% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 16/07/2026 | Occam FIC FIA | 4.5281711 | -1.22% | 1.08% | 6.26% | 24.57% | 324.38% | 436 | 438.5 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -1.24% | 1.05% | 7.88% | 28.27% | 187.95% | |||
| 16/07/2026 | Occam Long Biased FIC de FIM | 2.89459591 | -1.69% | 0.05% | -5.57% | 5.24% | 162.88% | 44.8 | 47.1 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -1.24% | 1.05% | 7.88% | 28.27% | 244.52% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 16/07/2026 | Occam Cambial | 1.66109135 | 0.52% | -1.01% | -4.76% | -3.91% | 66.11% | 20.1 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | 0.49% | -1.53% | -7.36% | -8.52% | 27.80% | |||
| CRÉDITO PRIVADO | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 16/07/2026 | Occam Baixa Volatilidade FIC RF CP | 1.1785998 | 0.05% | 0.64% | 7.72% | 15.24% | 17.86% | 64.7 | 64.6 | 20/05/2025 |
| % CDI | – | 101% | 101% | 103% | 103% | 103% | |||
| 16/07/2026 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.71350483 | 0.05% | 0.70% | 7.75% | 15.10% | 71.35% | 3879.5 | 3875.5 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 97% | 110% | 103% | 102% | 110% | |||
| 16/07/2026 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.59321716 | 0.05% | 0.73% | 7.71% | 15.01% | 59.32% | 484.2 | 990 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 97% | 115% | 102% | 101% | 109% | |||
| 16/07/2026 | Occam Infra Ativo 30 FIC FIRF CP | 1.2825611 | 0.03% | 0.51% | 3.02% | 8.77% | 28.26% | 138.5 | 138.4 | 02/04/2024 |
| % CDI | – | 48% | 80% | 40% | 59% | 86% | |||
| 16/07/2026 | Occam Infra CDI 30 FIF RF CP | 1.21050275 | 0.07% | 0.69% | 5.09% | 12.19% | 21.05% | 365.1 | 03/01/2025 |
| % CDI | – | 126% | 109% | 68% | 82% | 92% | |||