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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 15/10/2026 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 4.2677905 | -0.42% | 1.44% | 4.83% | 6.18% | 326.78% | 162.7 | 369.2 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | – | 284% | 44% | 42% | 122% | |||
| 15/10/2026 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 4.94376782 | -0.22% | 0.96% | 6.74% | 8.79% | 394.38% | 70.6 | 139 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | – | 188% | 61% | 60% | 104% | |||
| 15/10/2026 | Occam Institucional FIC II FIM | 3.62239311 | -0.01% | 1.23% | 9.75% | 12.44% | 262.24% | 62.3 | 62.3 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | – | 242% | 88% | 85% | 93% | |||
| 15/10/2026 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 3.68326108 | -0.61% | 2.80% | 7.45% | 8.07% | 268.33% | 23 | 23 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | – | 551% | 67% | 55% | 100% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 15/10/2026 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.91181583 | -0.13% | 1.15% | 7.13% | 8.66% | 191.18% | 24.9 | 24.8 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | – | 225% | 64% | 59% | 77% | |||
| 15/10/2026 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.66393053 | -0.18% | 1.22% | 6.14% | 7.84% | 66.39% | 3.8 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | – | 240% | 55% | 54% | 70% | |||
| 15/10/2026 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.742839 | -0.16% | 1.31% | 7.80% | 9.56% | 74.28% | 23.5 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | – | 257% | 70% | 66% | 77% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 15/10/2026 | Occam FIC FIA | 5.3086981 | -1.13% | 10.24% | 24.58% | 38.75% | 397.53% | 510 | 513.5 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -1.06% | 9.65% | 26.81% | 43.28% | 238.48% | |||
| 15/10/2026 | Occam Long Biased FIC de FIM | 3.35397042 | -1.71% | 9.34% | 9.41% | 12.70% | 204.60% | 51.8 | 54 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -1.06% | 9.65% | 26.81% | 43.28% | 304.97% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 15/10/2026 | Occam Cambial | 1.66958632 | 0.92% | -1.51% | -4.28% | -2.56% | 66.96% | 19.0 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | 0.16% | -2.49% | -8.18% | -7.52% | 26.67% | |||
| CRÉDITO PRIVADO | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 15/10/2026 | Occam Baixa Volatilidade FIC RF CP | 1.21834298 | 0.05% | 0.52% | 11.35% | 14.86% | 21.83% | 99.7 | 99.5 | 20/05/2025 |
| % CDI | – | 102% | 102% | 103% | 102% | 103% | |||
| 15/10/2026 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.76836838 | 0.02% | 0.42% | 11.20% | 14.62% | 76.84% | 4415.2 | 4411.4 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 41% | 83% | 101% | 100% | 109% | |||
| 15/10/2026 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.6429678 | 0.01% | 0.39% | 11.07% | 14.42% | 64.30% | 468.8 | 1038.4 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 16% | 77% | 100% | 99% | 108% | |||
| 15/10/2026 | Occam Infra Ativo 30 FIC FIRF CP | 1.26438513 | -0.34% | -1.08% | 1.56% | 2.11% | 26.44% | 114.2 | 114 | 02/04/2024 |
| % CDI | – | – | – | 14% | 15% | 71% | |||
| 15/10/2026 | Occam Infra CDI 30 FIF RF CP | 1.20283694 | -0.27% | -0.96% | 4.42% | 5.64% | 20.28% | 363.3 | 03/01/2025 |
| % CDI | – | – | – | 40% | 39% | 76% | |||