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| MULTIMERCADOS | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 10/05/2024 | Occam Retorno Absoluto FIC de FIM | 3.4259088 | 0.09% | -0.02% | 0.57% | 5.57% | 242.59% | 370.8 | 1261.2 | 10/01/2013 |
| % CDI | – | 230% | – | 15% | 45% | 142% | |||
| 10/05/2024 | Occam Equity Hedge FIC de FIM | 3.89781167 | 0.07% | 0.08% | 1.48% | 7.29% | 289.78% | 178.7 | 383.8 | 22/03/2010 |
| % CDI | – | 173% | 28% | 39% | 59% | 114% | |||
| 10/05/2024 | Occam Institucional FIC II FIM | 2.76284243 | 0.09% | 0.33% | 2.41% | 9.78% | 176.28% | 167 | 166.7 | 06/07/2012 |
| % CDI | – | 222% | 119% | 63% | 79% | 98% | |||
| 10/05/2024 | Occam Long & Short Plus FIC FIM | 2.78622284 | 0.21% | 0.81% | 3.81% | 6.39% | 178.62% | 31.6 | 34.6 | 19/12/2012 |
| % CDI | – | 542% | 288% | 100% | 52% | 104% | |||
| PREVIDÊNCIA | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 10/05/2024 | Occam Previdência FIC de FIM | 2.30203981 | 0.06% | 0.11% | 1.81% | 7.81% | 130.20% | 71.9 | 71.8 | 10/09/2013 |
| % CDI | – | 147% | 40% | 47% | 63% | 82% | |||
| 10/05/2024 | Occam Previdência Plus FIFE FIM | 1.32869779 | 0.06% | 0.10% | 1.78% | 8.04% | 32.87% | 70.7 | 18/09/2019 |
| % CDI | – | 152% | 35% | 47% | 65% | 76% | |||
| 10/05/2024 | Occam Previdência Plus LIVRE FIM | 1.35453837 | 0.07% | 0.13% | 2.01% | 8.41% | 35.45% | 115.4 | 02/08/2019 |
| % CDI | – | 179% | 46% | 53% | 68% | 80% | |||
| RENDA VARIÁVEL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 10/05/2024 | Occam FIC FIA | 3.4922364 | -0.13% | 1.28% | -5.50% | 14.39% | 227.29% | 860.1 | 896 | 08/05/2012 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.46% | 1.33% | -4.91% | 18.75% | 111.38% | |||
| 10/05/2024 | Occam Long Biased FIC de FIM | 2.4892256 | 0.04% | 2.19% | -0.10% | 10.61% | 126.06% | 41.1 | 47.5 | 15/04/2014 |
| Rentabilidade IBOVESPA | – | -0.46% | 1.33% | -4.91% | 18.75% | 152.90% | |||
| CAMBIAL | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 10/05/2024 | Occam Cambial | 1.50511682 | 0.23% | -0.46% | 8.53% | 9.41% | 50.51% | 54.6 | 15/02/2016 |
| Rentabilidade PTAX | – | -0.22% | -0.49% | 6.30% | 2.91% | 29.03% | |||
| Crédito Privado | |||||||||
| DATA | FUNDOS | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | DESDE INÍCIO | PL | PL MASTER (R$ MILHÕES) | INÍCIO |
| 10/05/2024 | Occam Liquidez FIC RF CP | 1.29170417 | 0.03% | 0.30% | 4.59% | 15.42% | 29.17% | 1511.5 | 22/06/2022 |
| % CDI | – | 76% | 107% | 120% | 125% | 114% | |||
| 10/05/2024 | Occam Crédito Corporativo 30 FIC FIRF CP LP | 1.19932286 | 0.03% | 0.32% | 4.57% | 15.42% | 19.93% | 470.3 | 28/12/2022 |
| % CDI | – | 85% | 113% | 119% | 125% | 114% | |||