Occam INFRA Ativo 30 FIC FIRF CP
| Jan | Fev | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2025 | Fundo | 0.39% | 0.56% | 0.55% | 1.50% | 13.16% | |||||||||
| % CDI | 39% | 56% | 57% | 50% | 118% | ||||||||||
| 2024 | Fundo | — | — | — | 0.09% | 1.16% | 1.35% | 1.15% | 0.56% | 1.68% | 1.13% | 2.13% | 1.70% | 11.48% | 11.48% |
| % CDI | — | — | — | 11% | 139% | 171% | 127% | 64% | 201% | 122% | 270% | 184% | 144% | 144% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem por objetivo a alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.Adicionalmente, o fundo buscará retorno excedente por meio de – mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do CDI no longo prazo.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
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Política de Investimento
O Fundo compromete a aplicar, no mínimo, em até 2 anos, 85% de seus recursos em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.
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Gestor Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante BNY Banco S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgates
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: Livre
Cotização D+30 dias corridos e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Taxa de Administração
Taxa mínima: 1,30% ao ano, paga mensalmente.
Tributação
Taxa máxima: 1,40% ao ano, paga mensalmente
Isento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431/2011)
15% (quinze por cento) na fonte, quando se tratar de investidor pessoa jurídica.
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Gráfico
