Occam FIC DE FIA
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | -3.79% | 1.15% | -1.50% | -2.66% | -3.15% | 2.08% | 2.20% | 5.09% | -3.52% | -1.54% | -1.43% | -2.87% | -9.90% | 212.07% |
| IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.28% | -10.36% | 99.26% | |
| 2023 | Fundo | 2.75% | -6.44% | -2.80% | 1.14% | 0.44% | 10.15% | 2.85% | -5.77% | 0.79% | -2.37% | 10.65% | 4.89% | 15.74% | 246.34% |
| IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 122.29% | |
| 2022 | Fundo | 6.52% | 1.05% | 3.86% | -8.70% | 3.25% | -8.92% | 3.41% | 7.11% | -0.13% | 6.75% | -5.26% | -2.66% | 4.52% | 199.23% |
| IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | 81.78% | |
| 2021 | Fundo | -3.13% | -3.36% | 3.94% | 3.51% | 4.38% | -0.48% | -4.12% | -2.44% | -6.93% | -4.90% | -2.67% | 3.49% | -12.74% | 186.29% |
| IBOV | -3.32% | -4.37% | 6.00% | 1.94% | 6.16% | 0.46% | -3.94% | -2.48% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -11.93% | 73.65% | |
| 2020 | Fundo | 0.95% | -9.52% | -27.02% | 10.22% | 8.29% | 8.97% | 9.90% | -2.24% | -5.72% | -0.31% | 11.89% | 10.11% | 7.87% | 228.10% |
| IBOV | -1.63% | -8.43% | -29.90% | 10.25% | 8.57% | 8.76% | 8.27% | -3.44% | -4.80% | -0.69% | 15.90% | 9.30% | 2.92% | 97.16% | |
| 2019 | Fundo | 8.98% | -1.20% | -0.32% | 0.91% | 1.08% | 3.41% | 6.53% | 3.98% | 0.79% | 0.94% | -1.16% | 7.40% | 35.45% | 204.18% |
| IBOV | 10.82% | -1.86% | -0.18% | 0.98% | 0.70% | 4.06% | 0.84% | -0.67% | 3.57% | 2.36% | 0.95% | 6.85% | 31.58% | 91.58% | |
| 2018 | Fundo | 12.62% | 1.30% | 1.79% | 0.12% | -11.47% | -2.90% | 8.44% | -2.63% | 4.05% | 10.73% | 0.91% | 0.11% | 22.85% | 124.58% |
| IBOV | 11.14% | 0.52% | 0.01% | 0.88% | -10.87% | -5.20% | 8.88% | -3.21% | 3.48% | 10.19% | 2.38% | -1.81% | 15.03% | 45.59% | |
| 2017 | Fundo | 7.94% | 2.41% | -3.51% | 1.45% | -5.88% | 1.70% | 5.37% | 6.26% | 5.78% | -0.46% | -2.54% | 5.66% | 25.76% | 82.80% |
| IBOV | 7.38% | 3.08% | -2.52% | 0.65% | -4.12% | 0.30% | 4.80% | 7.46% | 4.88% | 0.02% | -3.15% | 6.16% | 26.86% | 26.57% | |
| 2016 | Fundo | -3.68% | 0.87% | 0.65% | -0.62% | -6.24% | 4.67% | 8.72% | -1.33% | 0.65% | 13.55% | -5.58% | -4.91% | 4.98% | 45.36% |
| IBOV | -6.79% | 5.91% | 16.97% | 7.70% | -10.09% | 6.30% | 11.22% | 1.03% | 0.80% | 11.23% | -4.65% | -2.71% | 38.93% | -0.23% | |
| 2015 | Fundo | -7.26% | 8.34% | 6.34% | 4.99% | -2.15% | 0.97% | 3.10% | -4.69% | 2.15% | -3.56% | 1.69% | -0.88% | 8.12% | 38.46% |
| IBOV | -6.20% | 9.97% | -0.84% | 9.93% | -6.17% | 0.61% | -4.17% | -8.33% | -3.36% | 1.80% | -1.63% | -3.92% | -13.31% | -28.19% | |
| 2014 | Fundo | -4.74% | 1.74% | 6.86% | 1.51% | 3.69% | 4.90% | -0.03% | 10.12% | -8.92% | 0.77% | 4.92% | -6.22% | 13.69% | 28.07% |
| IBOV | -7.51% | -1.14% | 7.05% | 2.40% | -0.75% | 3.76% | 5.01% | 9.78% | -11.70% | 0.95% | 0.17% | -8.62% | -2.91% | -17.16% | |
| 2013 | Fundo | -0.24% | 0.83% | -1.54% | -0.15% | 2.00% | -3.94% | 2.63% | -2.27% | 1.96% | 5.42% | 2.33% | -1.89% | 4.88% | 12.65% |
| IBOV | -1.95% | -3.91% | -1.87% | -0.78% | -4.30% | -11.31% | 1.64% | 3.68% | 4.66% | 3.66% | -3.27% | -1.86% | -15.50% | -14.67% | |
| 2012 | Fundo | — | — | — | — | -5.11% | 0.63% | 3.47% | 1.07% | 0.78% | 0.37% | 1.89% | 4.36% | 7.41% | 7.41% |
| IBOV | — | — | — | — | -9.73% | -0.25% | 3.21% | 1.72% | 3.71% | -3.56% | 0.71% | 6.05% | 0.97% | 0.97% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise
fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções 3.922/10 e 4.661/18 do Conselho Monetário Nacional. -
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM FIA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.482/0001-25 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar ações de empresas bem fundamentadas, que tenham alto potencial de superar o Índice Ibovespa no médio/longo prazo. Para isso, o FUNDO pode utilizar ações a vista, opções de índice e de ações, e futuro de índice, com o objetivo de superar consistentemente o Ibovespa no médio e longo prazo.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem ganhos de capital acima do Ibovespa.
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Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante BANCO BRADESCO S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+1
Resgate
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: LivreCotização D+15 e pagamento no segundo dia útil subsequente.
Classificação AnbimaAções Ibovespa Ativo
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite
despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).20% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do IBOVESPA, paga semestralmente.
Taxa de Saída AntecipadaNão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 15 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 10% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.
TributaçãoIR: Alíquota de 15% cobrados somente no momento de resgate, independenete do prazo de permanência do fundo.
IOF: Não há incidência de IOF. -
Gráfico
