Occam Brasil

Occam Previdência FIC FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.*
2024 Fundo 0.92% 0.77% 0.39% -0.38% 0.34% 1.04% 0.87% 0.03% 1.02% 0.91% 6.05% 139.78%
% CDI 95% 96% 46% – 41% 132% 96% 4% 122% 98% 67% 82%
2023 Fundo 0.51% 0.84% -0.40% 0.36% -0.76% 1.24% 1.00% -0.02% 0.80% 1.22% 0.54% 0.86% 6.35% 126.10%
% CDI 46% 91% – 39% – 115% 93% – 82% 123% 59% 96% 49% 85%
2022 Fundo 0.56% 0.46% 0.85% 1.70% 0.92% 0.91% 0.36% 1.05% 1.45% 1.44% 0.12% 0.50% 10.81% 112.59%
% CDI 76% 62% 93% 204% 90% 90% 34% 90% 135% 141% 11% 45% 87% 94%
2021 Fundo -0.02% 0.56% -0.02% 0.15% 0.08% 0.18% 0.18% 0.55% 0.14% 0.75% -0.16% 0.38% 2.80% 91.86%
% CDI – 414% – 73% 29% 58% 50% 130% 31% 158% – 50% 64% 96%
2020 Fundo 0.58% -0.14% -0.40% 0.44% 0.56% 0.11% 0.85% 1.07% -1.15% 0.09% -0.05% 0.47% 2.43% 86.64%
% CDI 154% – – 154% 237% 49% 437% 665% – 60% – 284% 88% 99%
2019 Fundo 1.56% 0.18% 0.14% 0.25% 0.77% 0.94% 1.82% 0.85% 0.39% 0.65% -0.45% 0.68% 8.04% 82.22%
% CDI 286% 35% 30% 48% 143% 201% 321% 169% 83% 135% – 181% 135% 100%
2018 Fundo 1.70% 0.28% 0.87% 0.32% -0.33% 0.66% 0.88% 0.27% 1.04% 0.93% -0.19% 1.51% 8.20% 68.66%
% CDI 291% 59% 163% 61% – 127% 162% 48% 222% 172% – 305% 128% 95%
2017 Fundo 1.52% 0.99% 0.59% 0.66% -0.04% 0.78% 0.98% 0.95% 1.05% 0.46% 0.29% 0.50% 9.09% 55.88%
% CDI 140% 114% 56% 83% – 97% 123% 118% 163% 71% 51% 94% 91% 91%
2016 Fundo 0.76% 0.06% -1.28% 0.56% 0.93% 1.48% 1.10% 0.86% 0.79% 2.03% 0.36% 0.67% 8.61% 42.90%
% CDI 72% 6% – 53% 84% 128% 100% 71% 71% 193% 35% 60% 61% 91%
2015 Fundo -0.70% 1.38% 2.94% 0.29% 1.03% 1.02% 2.74% 0.34% 1.89% -0.89% 1.49% 1.31% 13.55% 31.57%
% CDI – 169% 285% 31% 105% 96% 233% 31% 171% – 141% 112% 102% 109%
2014 Fundo 0.38% 1.24% 1.17% 0.63% 1.67% 1.26% -0.08% 1.83% -0.40% 1.14% 1.91% 0.54% 11.87% 15.87%
% CDI 45% 159% 155% 78% 195% 154% – 212% – 121% 228% 57% 110% 114%
2013 Fundo — — — — — — — — 1.01% 1.24% 1.03% 0.25% 3.58% 3.58%
% CDI — — — — — — — — 218% 155% 145% 33% 129% 129%

  • Objetivo do Fundo

    O Fundo tem como objetivo superar o CDI aplicando em cotas de fundos de investimento desde que os mesmos sejam Fundos de Investimento Especialmente Constituídos (“FIE”) que utilizam estratégias de investimento diversificadas, que envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

  • Política de Investimento

    O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 17.906.106/0001-51 (“Fundo Master” administrado pelo Administrador e gerido pela Gestora, com objetivo de atuar no sentido de propiciar aos cotistas rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI.

  • Público Alvo

    O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Geradores de Benefícios Livre – PGBL instituídos pelo ICATU SEGUROS S/A e Vida Geradores de
    Benefícios Livre – VGBL.

  • Planos

    PGBL OCCAM BRASIL (15414.900896/2013-67)
    -Dedução das Contribuições;
    -Mais adequado para quem tem renda tributável e faz a declaração do IR pelo formulário completo, pois permite a dedução das contribuições da base de cálculo do IR até o limite de 12% da renda bruta anual;
    -Incidência de IR no momento do resgate ou recebimento de benefício, sobre o valor total resgatado ou renda recebida;
    -Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação;
    -Rentabilidade dos fundos sem incidência de come-cotas;
    -Transmissão aos beneficiários.

    VGBL OCCAM BRASIL (15414.900897/2013-10)
    -Imposto apenas sobre a Rentabilidade;
    -Mais indicado para quem declara o imposto de renda pelo formulário simplificado ou já atingiu o limite de 12% para deduções em contribuições nos planos PGBL.
    -Não há benefício fiscal no momento da aplicação; Incidência de IR apenas sobre o ganho de capital, quando ocorre o resgate ou o recebimento de renda;
    -Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação;
    -Rentabilidade dos fundos sem incidência de come-cotas;
    -Transmissão aos beneficiários.

  • Tipos de Renda

    1. Mensal temporária;
    2. Mensal vitalícia;
    3. Por prazo certo;
    4. Mensal vitalícia com prazo mínimo garantido;
    5. Mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores;
    6. Mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado.

  • Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.

    Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

    Auditor KPMG Auditores Independentes

    Custodiante Banco Bradesco S.A.

    CNPJ/MF do Fundo 17.685.620/0001-04

  • Principais Características

    Movimentações nos planos

    Aplicação: Aquisição D+0 (o recurso deve ser identificado até as 12:00h, caso contrário o mesmo será aplicado no dia seguinte)
    Inicial: R$ 30.000,00 / Contribuições de R$ 1.000.00
    Movimentação Mínima: Livre
    Saldo Mínimo: Livre

    Resgate nos planos

    Para solicitações enviadas até as 11:00h, o pagamento será efetuado dentro do prazo de cinco dias úteis contando com a data de solicitação(se útil). Ordens enviadas após o horário serão encaminhadas para o próximo dia útil sendo este o primeiro dos cinco dias úteis para pagamento.

    Classificação Anbima

    Fundo de Prev. - Multimercado

    Taxas

    Taxa de Administração do fundo: 1,95% a.a.
    Taxa de Saída Antecipada e Performance: Não há

    Tributação

    A escolha entre o regime progressivo ou regressivo é facultativa ao participante. Porém, caso ele não realize nenhuma opção até o último dia útil do mês subseqüente à data de adesão ao Plano, o
    regime será automaticamente progressivo. A tabela progressiva é ideal para quem tem objetivos de curto e médio prazos. Já a tabela regressiva é ideal para a tributação dos recursos investidos a longo prazo.

  • Gráfico

Documentos

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