Occam Crédito Corporativo Inst 30 FIF RF LP RL
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2026 | Fundo | 1.23% | 0.89% | 0.83% | 0.89% | 1.38% | 1.16% | 1.42% | 1.14% | 9.30% | 45.19% | ||||
| % CDI | 106% | 89% | 68% | 82% | 128% | 104% | 117% | 104% | 100% | 106% | |||||
| 2025 | Fundo | 1.20% | 1.15% | 1.14% | 1.13% | 1.20% | 1.20% | 1.32% | 1.17% | 1.08% | 1.04% | 1.09% | 1.16% | 14.80% | 32.84% |
| % CDI | 119% | 116% | 119% | 107% | 105% | 110% | 103% | 100% | 89% | 81% | 104% | 95% | 103% | 108% | |
| 2024 | Fundo | 1.19% | 1.00% | 1.09% | 0.98% | 1.11% | 0.97% | 1.08% | 1.12% | 0.93% | 0.88% | 0.72% | 0.10% | 11.75% | 15.72% |
| % CDI | 123% | 125% | 130% | 111% | 133% | 123% | 119% | 129% | 111% | 95% | 91% | 11% | 108% | 112% | |
| 2023 | Fundo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06% | 1.18% | 1.24% | 1.02% | 3.55% | 3.55% |
| % CDI | — | — | — | — | — | — | — | — | 132% | 119% | 135% | 114% | 123% | 123% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 4.994/22 e 4.963/21 do Conselho Monetário Nacional.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no longo prazo.
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Política de Investimento
O Fundo se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação.
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Gestor Nova Occam Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgates
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00Cotização D+30 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Taxa GlobalTaxa mínima: 0,50% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 0,55% ao ano, paga mensalmente.20% sobre o ganho que exceder o CDI.
TributaçãoIR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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Gráfico
