Occam Institucional FIC FIM II
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 0.77% | 0.60% | 0.58% | 0.10% | 0.74% | 0.96% | 0.93% | 0.37% | 1.08% | 0.85% | 7.21% | 189.22% | ||
| % CDI | 80% | 75% | 70% | 11% | 89% | 122% | 102% | 43% | 130% | 92% | 80% | 97% | |||
| 2023 | Fundo | 0.66% | 0.99% | 0.35% | 0.76% | -0.05% | 1.34% | 1.05% | 0.60% | 1.00% | 0.99% | 0.65% | 1.05% | 9.80% | 169.78% |
| % CDI | 59% | 108% | 30% | 83% | – | 125% | 98% | 52% | 102% | 99% | 71% | 117% | 75% | 100% | |
| 2022 | Fundo | 0.52% | 0.52% | 0.67% | 0.95% | 0.92% | 1.03% | 0.65% | 1.28% | 1.01% | 1.35% | 0.63% | 0.78% | 10.80% | 145.71% |
| % CDI | 71% | 69% | 72% | 114% | 89% | 101% | 63% | 110% | 94% | 133% | 61% | 69% | 87% | 105% | |
| 2021 | Fundo | 0.03% | 0.43% | 0.20% | 0.22% | 0.16% | 0.24% | 0.35% | 0.47% | 0.25% | 0.64% | 0.17% | 0.62% | 3.86% | 121.75% |
| % CDI | 21% | 323% | 103% | 107% | 59% | 78% | 99% | 110% | 58% | 134% | 29% | 81% | 88% | 108% | |
| 2020 | Fundo | 0.54% | 0.07% | -0.14% | 0.37% | 0.44% | 0.22% | 0.62% | 0.40% | -0.20% | 0.13% | 0.08% | 0.36% | 2.92% | 113.52% |
| % CDI | 143% | 24% | – | 131% | 184% | 101% | 319% | 250% | – | 81% | 50% | 219% | 105% | 109% | |
| 2019 | Fundo | 1.18% | 0.30% | 0.34% | 0.36% | 0.74% | 0.78% | 1.36% | 0.72% | 0.48% | 0.60% | -0.03% | 0.58% | 7.66% | 107.46% |
| % CDI | 217% | 62% | 72% | 70% | 136% | 166% | 240% | 143% | 102% | 125% | – | 153% | 128% | 109% | |
| 2018 | Fundo | 1.70% | 0.37% | 0.99% | 0.31% | -0.26% | 0.73% | 0.66% | 0.56% | 0.92% | 0.97% | 0.07% | 1.17% | 8.49% | 92.70% |
| % CDI | 292% | 79% | 186% | 60% | – | 141% | 121% | 99% | 196% | 178% | 15% | 237% | 132% | 106% | |
| 2017 | Fundo | 1.71% | 1.11% | 0.62% | 0.75% | -0.14% | 0.90% | 1.27% | 1.00% | 1.32% | 0.66% | 0.38% | 0.64% | 10.71% | 77.62% |
| % CDI | 158% | 128% | 59% | 96% | – | 112% | 160% | 125% | 206% | 102% | 67% | 119% | 108% | 102% | |
| 2016 | Fundo | 0.82% | 0.14% | -1.33% | 0.49% | 1.03% | 1.49% | 1.18% | 0.88% | 0.83% | 2.18% | 0.46% | 0.70% | 9.20% | 60.44% |
| % CDI | 77% | 14% | – | 47% | 93% | 129% | 107% | 73% | 75% | 208% | 44% | 63% | 66% | 101% | |
| 2015 | Fundo | -0.61% | 1.47% | 2.87% | 0.48% | 1.05% | 1.10% | 2.49% | 0.59% | 1.81% | -0.58% | 1.52% | 1.39% | 14.40% | 46.92% |
| % CDI | – | 180% | 277% | 51% | 107% | 103% | 211% | 53% | 163% | – | 144% | 120% | 109% | 116% | |
| 2014 | Fundo | 0.43% | 1.19% | 1.15% | 0.63% | 1.58% | 1.27% | 0.04% | 1.95% | -0.29% | 1.35% | 1.93% | 0.73% | 12.59% | 28.43% |
| % CDI | 52% | 152% | 152% | 77% | 184% | 155% | 4% | 227% | – | 142% | 230% | 76% | 117% | 119% | |
| 2013 | Fundo | 0.62% | 1.06% | 0.29% | 0.66% | 1.63% | 1.28% | 0.63% | -0.53% | 0.12% | 1.18% | 1.53% | 0.30% | 9.12% | 14.07% |
| % CDI | 105% | 219% | 54% | 110% | 279% | 217% | 89% | – | 17% | 147% | 216% | 39% | 113% | 119% | |
| 2012 | Fundo | — | — | — | — | — | — | 0.91% | 0.54% | 0.10% | 1.09% | 0.74% | 1.07% | 4.54% | 4.54% |
| % CDI | — | — | — | — | — | — | 176% | 79% | 19% | 179% | 136% | 201% | 130% | 130% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo possui uma gestão ativa de investimentos, buscando retornos superiores ao CDI no longo prazo, respeitando as regras de enquadramento da Resolução 3.922/10 e 4.661/18 do Conselho Monetário Nacional.
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Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM INSTITUCIONAL FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.552/0001-45 (“Fundo Master”), administrado pelo Administrador e gerido pela Gestora, cuja política
de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital no longo prazo, sendo permitido ainda a utilização de instrumentos de derivativos. O fundo poderá operar nos mais variados mercados disponíveis, objetivando obter retornos de longo prazo superiores ao
CDI.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no longo prazo.
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Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante Banco BNY Mellon S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgate
Aplicação Inicial Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: LivreCotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaMultimercados MultiEstratégia
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 1,00% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 2,00% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo
admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).20% sobre o ganho que exceder o CDI
Taxa de Saída AntecipadaNão há.
TributaçãoIR: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano ("come cotas"), ou no resgate se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte:
enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o imposto de renda será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). -
Gráfico
