OCCAM RAZOR FIC FIF AÇÕES
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2026 | Fundo | 4.38% | 2.30% | 6.79% | 19.75% | ||||||||||
| IBOV | 12.56% | 4.09% | 17.17% | 53.46% | |||||||||||
| IPCA+X% | 0.92% | 0.84% | 1.77% | 66.24% | |||||||||||
| 2025 | Fundo | 4.76% | -5.53% | 1.61% | 9.74% | 6.47% | 3.02% | -3.33% | 2.56% | 7.19% | 0.45% | 7.23% | -5.71% | 30.65% | 12.14% |
| IBOV | 4.86% | -2.64% | 6.08% | 3.69% | 1.45% | 1.33% | -4.17% | 6.28% | 3.40% | 2.26% | 6.37% | 1.29% | 33.95% | 30.98% | |
| IPCA+X% | 0.76% | 1.79% | 1.10% | 0.97% | 0.82% | 0.77% | 0.91% | 0.50% | 1.08% | 0.76% | 0.71% | 0.96% | 11.69% | 63.36% | |
| 2024 | Fundo | -1.53% | 3.18% | -1.97% | -3.06% | -1.76% | 3.64% | 0.58% | 3.31% | -5.77% | -1.37% | -1.12% | 0.22% | -5.93% | -14.17% |
| IBOV | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.28% | -10.36% | -2.22% | |
| IPCA+X% | 0.92% | 1.23% | 0.64% | 0.86% | 0.92% | 0.67% | 0.92% | 0.52% | 0.92% | 1.11% | 0.85% | 1.02% | 11.10% | 46.27% | |
| 2023 | Fundo | 1.97% | -6.69% | -4.22% | 2.19% | 2.98% | 10.70% | 1.74% | -7.65% | -1.35% | -2.28% | 11.25% | 2.04% | 9.18% | -8.76% |
| IBOV | 3.37% | -7.49% | -2.91% | 2.50% | 3.74% | 9.00% | 3.27% | -5.09% | 0.71% | -2.94% | 12.54% | 5.38% | 22.28% | 9.08% | |
| IPCA+X% | 1.05% | 1.25% | 1.26% | 1.04% | 0.76% | 0.42% | 0.58% | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.72% | 0.99% | 10.70% | 31.66% | |
| 2022 | Fundo | 1.28% | -1.36% | 1.13% | -5.30% | 4.46% | -12.10% | 5.43% | 6.43% | -2.44% | 11.11% | -6.84% | -6.82% | -7.24% | -16.43% |
| IBOV | 6.98% | 0.89% | 6.06% | -10.10% | 3.22% | -11.50% | 4.69% | 6.16% | 0.47% | 5.45% | -3.06% | -2.45% | 4.69% | -10.80% | |
| IPCA+X% | 0.98% | 1.37% | 2.05% | 1.48% | 0.95% | 1.09% | -0.15% | 0.13% | 0.17% | 0.99% | 0.86% | 1.10% | 11.57% | 18.93% | |
| 2021 | Fundo | – | – | – | – | – | – | – | 0.03% | -6.93% | -0.71% | -3.37% | 0.87% | -9.90% | -9.90% |
| IBOV | – | – | – | – | – | – | – | -3.45% | -6.57% | -6.74% | -1.53% | 2.85% | -14.79% | -14.79% | |
| IPCA+X% | – | – | – | – | – | – | – | 0.95% | 1.49% | 1.58% | 1.29% | 1.12% | 6.60% | 6.60% |
-
Objetivo do Fundo
O objetivo do Fundo é proporcionar ganhos de capital através da valorização de suas cotas, buscando investir em ações de empresas bem fundamentadas que tenham alto poder de valorização.
-
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 39.974.064/0001- 29 (“Fundo Master”/“Fundo Investido”), cuja política de investimento consiste em obter retornos reais superiores ao custo de oportunidade local por meio de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações.
-
Público Alvo
O Fundo tem como público alvo os investidores qualificados, que busquem retornos financeiros de suas aplicações e, para tanto, estejam dispostos a aceitar riscos no âmbito do mercado de ações.
-
Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes Ltda.
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
-
Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+1
Resgate
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00Cotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente.
Classificação AnbimaAções Livre
Taxa GlobalTaxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 2,5% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa global mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite
despender em razão das taxas globais dos fundos de investimento investidos).20% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do IPCA+X, paga semestralmente.
Taxa de Saída AntecipadaNão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 30 dias corridos. Caso contrário, a taxa será de 10% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo Master.
TributaçãoIR: Alíquota de 15% cobrados somente no momento de resgate, independenete do prazo de permanência do fundo.
IOF: Não há incidência de IOF. -
Gráfico
