Occam Infra CDI 30 FIF RF CP
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2026 | Fundo | 2.38% | 0.67% | 3.06% | 18.72% | ||||||||||
| % CDI | 204% | 67% | 141% | 112% | |||||||||||
| 2025 | Fundo | 1.01% | 1.09% | 1.06% | 1.09% | 1.27% | 1.28% | 1.58% | 1.72% | 2.22% | 0.08% | 0.86% | 0.98% | 15.19% | 15.19% |
| % CDI | 110% | 110% | 110% | 103% | 112% | 116% | 124% | 148% | 182% | 6% | 82% | 80% | 107% | 107% |
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Objetivo do Fundo
O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), tendo o GESTOR discricionariedade na seleção e diversificação dos referidos Ativos. Adicionalmente, a CLASSE buscará retorno excedente por meio de – mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
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Política de Investimento
O Fundo compromete a aplicar, no mínimo, em até 2 anos, 85% de seus recursos em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.
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Gestor Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgates
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: Livre
Cotização D+30 dias corridos e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Taxa GlobalTaxa mínima: 0,80% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 0,90% ao ano, paga mensalmente20% sobre o ganho que exceder o CDI.
TributaçãoIsento de IR para Pessoas Físicas (Lei 12.431/2011)
15% (quinze por cento) na fonte, quando se tratar de investidor pessoa jurídica.
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Gráfico
