Occam LS Plus FIC FIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 1.67% | 1.88% | 0.33% | -0.91% | 0.19% | 1.95% | 0.76% | -0.19% | -0.38% | 0.66% | 1.01% | 7.15% | 187.59% | |
| % CDI | 173% | 235% | 40% | – | 23% | 247% | 84% | – | – | 71% | 128% | 73% | 100% | ||
| 2023 | Fundo | 0.74% | 1.29% | -0.22% | 0.39% | -2.81% | 2.30% | 0.66% | -1.58% | 0.98% | 1.49% | -0.35% | -0.65% | 2.16% | 168.39% |
| % CDI | 66% | 141% | – | 43% | – | 215% | 62% | – | 101% | 149% | – | – | 17% | 104% | |
| 2022 | Fundo | -0.37% | -0.41% | 0.10% | 0.78% | 1.31% | -1.86% | 0.78% | 1.78% | 0.84% | 3.06% | -1.30% | -0.46% | 4.22% | 162.71% |
| % CDI | – | – | 10% | 93% | 127% | – | 76% | 152% | 78% | 300% | – | – | 34% | 124% | |
| 2021 | Fundo | -0.34% | -0.08% | -1.24% | 1.79% | -0.15% | -0.17% | -0.38% | 0.78% | -2.43% | 0.71% | -0.97% | 0.43% | -2.09% | 152.08% |
| % CDI | – | – | – | 860% | – | – | – | 184% | – | 148% | – | 57% | – | 143% | |
| 2020 | Fundo | 1.69% | -2.55% | -2.57% | 0.08% | 1.26% | 2.00% | 4.31% | 3.11% | -3.22% | -0.46% | 0.19% | 2.78% | 6.47% | 157.46% |
| % CDI | 450% | – | – | 27% | 527% | 927% | 2219% | 1932% | – | – | 130% | 1687% | 234% | 162% | |
| 2019 | Fundo | 3.64% | 0.23% | -0.62% | 0.73% | -0.10% | 1.12% | 5.91% | 3.17% | -0.96% | -0.04% | -0.92% | 2.68% | 15.61% | 141.83% |
| % CDI | 671% | 47% | – | 141% | – | 238% | 1042% | 629% | – | – | – | 711% | 262% | 154% | |
| 2018 | Fundo | 4.56% | 0.64% | 1.01% | -0.08% | -2.52% | 1.10% | 2.89% | 0.37% | 2.03% | 1.89% | -0.79% | 4.75% | 16.78% | 109.17% |
| % CDI | 781% | 138% | 190% | -16% | – | 212% | 534% | 66% | 434% | 348% | – | 962% | 261% | 134% | |
| 2017 | Fundo | 2.64% | 1.30% | 0.05% | 1.01% | -1.20% | 1.06% | 2.08% | 1.23% | 2.50% | 0.38% | -0.21% | 0.55% | 11.94% | 79.11% |
| % CDI | 243% | 150% | 5% | 128% | – | 131% | 260% | 154% | 390% | 58% | – | 103% | 120% | 113% | |
| 2016 | Fundo | 0.01% | -0.51% | -8.09% | -0.81% | 1.02% | 2.38% | 1.51% | 0.35% | 0.21% | 5.69% | -0.16% | -0.92% | 0.12% | 60.01% |
| % CDI | 1% | – | – | – | 92% | 205% | 136% | 29% | 19% | 542% | – | – | 1% | 109% | |
| 2015 | Fundo | -3.06% | 2.03% | 7.83% | -0.95% | 1.21% | 1.21% | 6.96% | -0.31% | 5.00% | -5.72% | 2.64% | 2.26% | 19.89% | 59.82% |
| % CDI | – | 248% | 757% | – | 123% | 114% | 592% | – | 451% | – | 250% | 195% | 150% | 167% | |
| 2014 | Fundo | -0.91% | 2.46% | 2.51% | 0.35% | 3.17% | 3.35% | -2.01% | 4.24% | -3.88% | 1.85% | 5.70% | 0.11% | 17.83% | 33.31% |
| % CDI | – | 315% | 330% | 43% | 369% | 410% | – | 494% | – | 196% | 680% | 11% | 165% | 167% | |
| 2013 | Fundo | 0.70% | 2.91% | 0.33% | -0.17% | 3.50% | 4.01% | 0.21% | -3.83% | -1.90% | 3.12% | 4.70% | -1.26% | 12.62% | 13.14% |
| % CDI | 119% | 605% | 62% | – | 600% | 677% | 30% | – | – | 390% | 663% | – | 157% | 159% | |
| 2012 | Fundo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
| % CDI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 251% | 251% | 251% |
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Objetivo do Fundo
O objetivo do FUNDO é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.
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Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG & SHORT PLUS FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 17.102.710/0001-25 (“Fundo Master”), administrado pelo Administrador e gerido pela Gestora, cuja política de investimento consiste em buscar ações de empresas bem fundamentadas, que tenham alto potencial de superar o CDI no médio/longo prazo. Para isso, o Fundo Master pode utilizar ações à vista, opções de índice e de ações, e futuro de índice.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superior ao CDI no médio/ longo prazo.
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Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante BNY Mellon Banco S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+1
Resgate
Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: Livre
Saldo Mínimo: LivreCotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente à cotização.
Classificação AnbimaMultimercados Long and Short - Direcional
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 2,0% ao ano, paga mensalmente
Taxa de Performance
Taxa máxima: 2,5 % ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite
despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos)20% da valorização da cota do FUNDO que exceder 100% do CDI, paga semestralmente.
Taxa de Saída AntecipadaNão haverá cobrança de taxa de saída para solicitações de resgate com antecedência mínima de 30 dias corridos . Caso contrário, a taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.
TributaçãoIR: Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte,
incidente exclusivamente no resgate de cotas à alíquota de 15% (quinze por cento).
IOF: Não há incidência de IOF. -
Gráfico
