Occam Liquidez FIC RF CP
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 1.17% | 1.03% | 1,07% | 0.94% | 1.01% | 0.89% | 1.00% | 1.00% | 0.92% | 0.93% | 10.41% | 36.36% | ||
| % CDI | 121% | 128% | 128% | 106% | 121% | 113% | 110% | 115% | 110% | 100% | 116% | 114% | |||
| 2023 | Fundo | 1.17% | 0.64% | 0.99% | 0.70% | 1.50% | 1.28% | 1.35% | 1.61% | 1.16% | 1.17% | 1.14% | 1.01% | 14.61% | 23.50% |
| % CDI | 104% | 70% | 84% | 76% | 134% | 120% | 125% | 141% | 118% | 117% | 124% | 113% | 112% | 113% | |
| 2022 | Fundo | — | — | — | — | — | 0.32% | 1.13% | 1.30% | 1.24% | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 7.76% | 7.76% |
| % CDI | — | — | — | — | — | 108% | 109% | 112% | 116% | 116% | 108% | 110% | 112% | 112% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e na legislação.
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Política de Investimento
O Fundo se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços. O Fundo poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação.
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Público Alvo
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de investimento que busquem desempenho superiores ao CDI no longo prazo.
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Gestor Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Custodiante BNY Banco Mellon S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgate
Movimentação Inicial Mínima: R$ 500,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: LivreCotização D+0 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.
Classificação AnbimaRF Duração Livre Grau de Investimento
Taxa de AdministraçãoTaxa mínima: 0,40% ao ano, paga mensalmente.
Taxa de Performance
Taxa máxima: 0,50% ao ano, paga mensalmente
(compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos).Não possui.
TributaçãoIR: O IR na fonte incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o IR será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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Gráfico
