Occam Retorno Absoluto FIC FIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum.* | ||
| 2024 | Fundo | 1.17% | 0.78% | 0.21% | 2.18% | 248.07% | |||||||||
| % CDI | 121% | 97% | 25% | 83% | 148% | ||||||||||
| 2023 | Fundo | 0.11% | 0.90% | -1.86% | -0.08% | -2.71% | 1.46% | 1.44% | -1.01% | 0.77% | 1.95% | -0.04% | 0.92% | 1.77% | 240.66% |
| % CDI | 9% | 98% | – | – | – | 137% | 134% | – | 79% | 195% | – | 103% | 14% | 150% | |
| 2022 | Fundo | 0.70% | 0.28% | 1.17% | 2.35% | 1.07% | 0.97% | 0.03% | 1.13% | 1.88% | 1.75% | -0.43% | 0.24% | 11.69% | 234.74% |
| % CDI | 95% | 37% | 127% | 282% | 104% | 95% | 3% | 97% | 176% | 171% | – | 21% | 94% | 180% | |
| 2021 | Fundo | -0.13% | 1.31% | -0.01% | 0.45% | -0.02% | 0.19% | 0.08% | 0.79% | -0.09% | 1.63% | -0.86% | 0.00% | 3.36% | 199.70% |
| % CDI | – | 973% | – | 218% | – | 64% | 23% | 185% | – | 338% | – | – | 76% | 190% | |
| 2020 | Fundo | 1.27% | -0.39% | 0.04% | 1.16% | 1.21% | 1.08% | 2.41% | 2.36% | -1.87% | 0.29% | -0.01% | 0.95% | 8.75% | 189.96% |
| % CDI | 336% | – | 12% | 406% | 505% | 504% | 1242% | 1466% | – | 187% | – | 577% | 316% | 197% | |
| 2019 | Fundo | 2.80% | -0.26% | 0.22% | 0.45% | 1.25% | 1.82% | 3.67% | 2.12% | 0.65% | 1.08% | -1.74% | 1.90% | 14.75% | 166.64% |
| % CDI | 516% | – | 46% | 87% | 230% | 387% | 647% | 421% | 140% | 224% | – | 504% | 247% | 183% | |
| 2018 | Fundo | 4.91% | 0.01% | 1.12% | 0.26% | -2.52% | 1.48% | 1.66% | 1.46% | 1.78% | 1.90% | -1.07% | 2.53% | 14.18% | 132.37% |
| % CDI | 841% | 3% | 210% | 51% | – | 285% | 306% | 258% | 381% | 350% | – | 513% | 221% | 164% | |
| 2017 | Fundo | 3.22% | 2.09% | 1.10% | 0.14% | -1.79% | 1.14% | 1.37% | 0.96% | 2.69% | 0.30% | -0.80% | 0.83% | 11.73% | 103.51% |
| % CDI | 296% | 241% | 105% | 18% | – | 140% | 171% | 120% | 420% | 46% | – | 153% | 118% | 149% | |
| 2016 | Fundo | 0.50% | -0.85% | -1.83% | 2.28% | 0.56% | 1.28% | 0.92% | 0.30% | 0.30% | 4.17% | 0.57% | 0.22% | 8.62% | 82.15% |
| % CDI | 48% | – | – | 217% | 51% | 110% | 83% | 24% | 27% | 398% | 55% | 19% | 62% | 151% | |
| 2015 | Fundo | -2.97% | 3.77% | 5.69% | -0.88% | 0.57% | 1.53% | 6.49% | -0.03% | 4.42% | -4.36% | 3.07% | 2.99% | 21.55% | 67.70% |
| % CDI | – | 460% | 551% | – | 58% | 144% | 552% | – | 399% | – | 291% | 258% | 163% | 192% | |
| 2014 | Fundo | -0.19% | 2.19% | 1.36% | 0.13% | 3.86% | 3.03% | -2.25% | 5.02% | -3.08% | 0.73% | 4.75% | 1.99% | 18.58% | 37.97% |
| % CDI | – | 280% | 180% | 16% | 449% | 370% | – | 584% | – | 77% | 567% | 208% | 172% | 195% | |
| 2013 | Fundo | 1.61% | 2.16% | 0.57% | 0.01% | 4.17% | 5.91% | 1.54% | -3.20% | -1.67% | 1.60% | 4.24% | -1.32% | 16.35% | 16.35% |
| % CDI | 403% | 448% | 107% | 2% | 714% | 999% | 217% | -461% | – | 200% | 598% | – | 208% | 208% |
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Objetivo do Fundo
O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa em busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.
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Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo 95% em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 17.248.340/0001-39, cuja política de investimento consiste em investir em mercados de risco, podendo se utilizar de instrumentos tais como ações, câmbio, juros e mercado internacional podendo ter exposição acima do patrimônio líquido no mercado de derivativos. Além disso, a política de investimento adotada pelo Fundo Máster possibilita o investimento de até 20% do seu patrimônio na aquisição de cotas dos fundos de investimento sediados no exterior.
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Público Alvo
O FUNDO possui como publico alvo investidores em geral, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.
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Gestor Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Auditor Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Custodiante BNY Banco Mellon S.A.
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Principais Características
MovimentaçõesAplicação: Aquisição D+0
Resgate
Aplicação Mínima Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: Não háCotização D+30 e pagamento no segundo dia útil subsequente.
Classificação AnbimaMultimercado Multiestratégia
Taxa de Administração2.00% a.a., paga mensalmente.
Taxa de Performance20% sobre a valorização que exceder 100% do CDI, paga semestralmente.
Taxa de Saída AntecipadaA taxa será de 5% sobre o valor do resgate, revertido ao Fundo.
TributaçãoIR: O IR na fonte incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, adicionalmente, o seguinte: enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo-se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, o IR será cobrado às alíquotas de: 22,5% prazo de até 180 dias; 20,0% prazo de 181 até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias; 15,0% em aplicações com prazo acima de 720 dias. IOF: As aplicações com prazos inferiores a 30 dias são sujeitas à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
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Gráfico
